Vaga de Analista de Tesouraria em Belo Horizonte - MG - MARCELO TOSTES ADVOGADOS

Empresa de grande porte

Realizar os pagamentos via banking line, controlar saldos e emitir extratos; Extrair diariamente extratos, saldos e cobrança das contas bancárias; Fazer os pagamentos repassados pelos setores de contas a pagar e guias; Controlar saldo positivo nas contas bancárias e analisar e evitar saldos negativos; Controlar entradas e saídas dos valores nas contas bancárias, assegurando o tratamento de estornos e pagamentos indevidos; Controlar os talonários de cheques e solicitar assinaturas; Emitir, providenciar cópias e identificar o destino dos cheques para pagamento; Auxiliar na identificação de entradas não identificadas (alvarás e outros); Informar as inconsistências nas contas bancárias; Manter organizados e salvos os arquivos de extratos, comprovantes e demais controles internos do setor; Executar tarefas de apoio na área financeira, compatíveis com as exigências para o exercício da função.

Conhecimento nível intermediário em informática; Pacote Office; Bons conhecimentos da matemática financeira e noções técnicas em procedimentos financeiros e sistemas bancários.