Vaga de ANALISTA DE TESOURARIA em Brasília - DF

Veja a descrição da vaga e candidate-se!

ANALISTA DE TESOURARIA

Postada em 4 de dezembro de 2017
Porque trabalhar aqui
Excelente empresa para se trabalhar; ambiente flexível; ótimos benefícios
Contrato
CLT (Efetivo)
Remuneração
a combinar
Benefícios
  • Vale Transporte
  • Vale Refeição
  • Vale Alimentação
Descrição
Relacionamento junto as instituições financeiras. Administrar o fluxo de caixa com relatórios diários, semanais e mensais. Analisar toda a movimentação financeira em relação ao projetado. Elaborar relatórios mensais de Tesouraria (Contas a pagar, contas a receber, cobrança, cash management). Administração e controle das aplicações financeiras da empresa e a captação de recursos, em conjunto com a Supervisão e gerência. Fechamento diário do caixa, controlar, conciliar e analisar a utilização dos fundos interno financeiro de cada departamento e cartão coorporativo da empresa e cartão BNDES. A partir das informações de Cash, contribuir com as informações para projeções.
Requisitos
Conhecimento da ferramenta de gestão de indicadores de desempenho, com informações em dashboard. Conhecimento e controle de investimento no que tange a aplicação, riscos, taxas e resgate. Vivência nas atividades de tesouraria, com atuação em contas a pagar, receber, conciliação bancária e em orçamentos. Experiência em fechamento de demonstração financeira. Conhecimento em processos de aplicação e resgates envolvendo empréstimo e negociações bancárias.