Vaga de Analista de Tesouraria em São Paulo - SP

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Analista de Tesouraria

Postada em 27 de dezembro de 2021
Localização
Contrato
CLT (Efetivo)
Remuneração
a combinar
Benefícios
  • Plano de saúde
  • Plano odontológico
  • Previdência privada
  • Vale alimentação
  • Vale refeição
  • Participação dos lucros
  • Notebook
  • Gympass
  • Allowance
  • Seguro de vida
Descrição
Realizar gestão diária de caixa garantindo balanceamento das contas para cumprir com as obrigações financeiras da empresa. Realizar pagamentos e recebimento internacionais com grande interface com bancos, corretoras e afiliadas da Companhia. Investir excedente de caixa de acordo com as políticas de risco e controlar budget resultado financeiro sendo responsável pela conferência e lançamento no sistema. Monitorar KPI’s de performance de caixa e preparar as previsões diárias, mensais e anuais do Fluxo de Caixa. Controlar as garantias judiciais da Companhia, sendo tanto fianças bancárias como seguro garantias com interface com os bancos e corretoras de seguro. Controlar movimentação de caixa diário realizando transferências, aplicações e/ou resgates para cumprir com as obrigações financeiras da empresa. Realizar fechamento de câmbio de importações, serviços e royalties. Efetuar conferência e contabilização no sistema Sage (XRT) e JDE das movimentações financeiras acima. Comparar com budget da área e explicar suas variações. Gerar e analisar variações dos KPI’s de performance de caixa (DPO). Preparar as previsões diárias, mensais e anuais do Fluxo de Caixa. Controlar as garantias judiciais da Companhia, sendo tanto fianças bancárias como seguro garantias.
Requisitos
Experiência área financeira nas áreas de Planejamento Financeiro, Contabilidade, Contas a Pagar, Receber ou Tesouraria Conhecimento sistema bancário nacional e internacional. Noções básicas sobre área tributária. (Tributos sobre câmbio, IR e IOF) Entendimento ciclo P2P (Procurment do Pay) e OTC (Order to Cash) Superior completo em Ciências Contábeis; Administração de Empresas, Engenharia ou Economia Excel (Avançado) Inglês (Avançado)