Vaga de Analista Senior de Tesouraria em São Paulo - SP

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Analista Senior de Tesouraria

Postada em 2 de agosto de 2022
Localização
Contrato
CLT (Efetivo)
Remuneração
a combinar
Benefícios
  • Assistência Médica
  • Assistência Odontológica
  • Vale Refeição
  • Vale Alimentação
  • Gympass
  • Previdência Privada
Descrição
Analista Senior de Tesouraria  Atuar nas operações de Tesouraria e Contas a Pagar, analisando relatórios de posicionamento de curto, médio prazo, a fim de cumprir as políticas e procedimentos regulatórios da companhia. Principais responsabilidades:   Realizar gestão diária de caixa garantindo balanceamento das contas para cumprir com as obrigações financeiras da empresa; Monitorar KPI’s de performance de caixa e preparar as previsões diárias, mensais e anuais do Fluxo de Caixa; Apoiar a consolidação dos indicadores de Tesouraria (OtC, PtP) Avaliar as melhores opções de aplicação e resgate de investimentos, sempre atentando-se às políticas internas da Cia., bem como validando o controle gerencial de posições de investimento e acompanhamento de rentabilidade e contabilização; Controlar budget resultado financeiro sendo responsável pela conferência e lançamento no sistema; Realizar pagamentos e recebimento internacionais com grande interface com bancos e corretoras. Controlar as garantias judiciais da companhia, sendo tanto fianças bancárias como seguro garantias com interface com os bancos e corretoras de seguro; Atendimento de auditorias internas e externas, inerentes a sua área, provendo documentações e informações solicitadas, bem como prestando as explicações que se façam necessárias. Analisar os registros financeiro/contábeis para as atividades de Tesouraria. Apoiar os processos relativos risco sacado, bem como, controlar limites bancários e gerar relatórios de acompanhamento. Acompanhar as renovações dos seguros da empresa (D&O, RC Geral, Property, Transporte Nacional e internacional, frota). Suportar o time operacional com acompanhamento de relatórios de performance na área de Conta a pagar e conta a receber.
Requisitos
Conhecimento sobre rotinas das áreas de Planejamento Financeiro, Contabilidade e Contas a receber. Sólidos conhecimentos de tesouraria em empresas – Fianças bancárias/ Seguro Garantia, câmbio pronto, Fluxo de caixa, aplicações e rotinas de conta a pagar; Entendimento ciclo P2P (Procurment do Pay) e OTC (Order to Cash) Conhecimento sistema bancário nacional e internacional. Noções básicas sobre área tributária. (Tributos sobre câmbio, IR e IOF) Inglês Avançado
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